Укрзалізниця повинна у липні 2026 року погасити єврооблігації на загальну суму понад $700 млн і поки що не знає, як буде це робити.
Поїзд. Фото: «Укрзалізниця».
Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, опублікованому на сайті Міністерства економіки.
Це створює “фінансову невизначеність”, особливо з огляду на необхідність фінансування капітальних інвестицій і витрат на залізничні перевезення, а також післявоєнне відновлення, йдеться в документі.
Компанія повідомила, що працює над пошуком рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.
УЗ має два випуски єврооблігацій: на суму близько $595 млн, випущені у 2019 році з погашенням у липні 2026 року, і на суму $300 млн, випущені у 2021 році з погашенням у липні 2028 року.
У грудні 2022 року була проведена реструктуризація цих зобов’язань, яка передбачала відтермінування погашення основного боргу на два роки та перенесення купонних виплат.
У грудні 2024 року компанія капіталізувала купонні виплати, нараховані з липня 2022 року до червня 2024 року, додавши $108 млн та $52 млн відповідно до основного боргу. Після цієї операції, що відбулася у січні 2025 року, основний борг за єврооблігаціями становить $703,2 млн з погашенням у 2026 році та $351,9 млн з погашенням у 2028 році.
Остання на сьогодні купонна виплата була здійснена у січні 2025 року – на суму $38,3 млн.
“Станом на 31 грудня 2024 року товариство дотримувалося всіх фінансових та нефінансових умов за випущеними єврооблігаціями, процентними кредитами та запозиченнями, а також своєчасно розраховується за своїми фінансовими зобов’язаннями. Надалі товариство також планує здійснювати своєчасне обслуговування свого кредитного портфеля”, – йдеться у звіті.
Нагадаємо, 20 грудня 2024 року S&P знизило рейтинг Укрзалізниці після пропозиції про відстрочення виплат за євробондами.
23 липня в центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів…
Сьогодні голубів у містах часто сприймають як проблему — їх називають брудними птахами, які псують…
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищуватимуть мости або електростанції в Ірані у…
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з…
Російський диктатор Володимир Путін більше не розглядає сценарій повернення Україні окупованих районів Сумської та Харківської…
Судновласники тимчасово припинили заходи суден за агропродукцією до чорноморських портів України після останніх російських атак…