Якщо компанія не виконає зобов’язання з виплати прострочених відсотків у межах пільгового періоду, рейтинг може бути додатково знижений до рівня RD (обмеженого дефолту), повідомили в агентстві.
Подання заяви про захист від банкрутства призведе до зниження рейтингу до рівня D (дефолт), додали в Fitch.
Раніше Укрзалізниця оголосила, що не здійснюватиме $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року і 2028 року, які припадали, відповідно, на 9 і 15 січня, і має намір почати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов’язань за кредитними угодами щодо облігацій, за участю кваліфікованих фінансових і юридичних консультантів.
Зазначалося, що власних коштів Укрзалізниці недостатньо для фінансування її операційної діяльності. Компанія розглядала джерела зовнішнього фінансування, але таке фінансування здебільшого надається тільки для фінансування критичних капітальних витрат.
У січні 2025 року компанія капіталізувала перенесені внаслідок реструктуризації 2022 року купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн і за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн і $351,9 млн.
